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[한화자산운용] 한화 러시아증권 자투자신탁(주식-재간접형) 기준가격 하락 안내
작성일 : 2025-03-26
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1. 대상펀드 및 기준가 하락 사유: 한화 러시아 증권 모투자신탁(주식-재간접형) □ 한화러시아증권 모투자신탁(주식-재간접형) 펀드는 JP Morgan Russia X (acc)(LU0215050567)(이하 'JPM펀드')를 보유 중에 있습니다. □ 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아 주식의 매매 중지에 따라 JPM펀드는 거래 정지 및 기준가 산출을 중단하였고, Luxembourg Fund House의 가격은 거래 정지 전 최종가격으로 공시를 하였습니다. □ 금번에 JPM 측은 펀드의 매매정지 기간이 길어짐에 따라, 펀드에서 보유 중인 제재 관련 주식의 적정 가치를 부여하기가 어렵다고 판단하여 해당 주식들에 대한 가치를 시가가 없는 재산으로 분류하여 펀드의 기준가를 USD 98.37(전) → 0.012(후)로 변경하여 고시하였고, 이에 따라 ‘한화러시아증권 모투자신탁(주식-재간접형)’ 펀드의 기준가 또한 다음과 같이 하락하였습니다. 한화 러시아 증권 모투자신탁(주식-재간접형) 기준가 현황: 2025.03.25: 495.98 2025.03.26: 125.34 등락율: -74.72% * 일자는 판매사 영업일 기준. 등락율은 소수점 2자리 이하 절사 □ JPM측에서는 현재 보유중인 제재 관련 주식 관련하여 지속 보유 예정이며, 해당 주식 들은 향후 거래 재개 시 시장가치에 의해 적정하게 평가될 예정입니다. |
한화 러시아증권 자투자신탁(주식-재간접형).zip