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[수시공시] [한화자산운용] 한화단기하이일드펀드 내 보유종목 부실자산 발생의 건
작성일 : 2019-10-08
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2019/10/08 한국시각 기준 2019년 10월 5일에 한화 단기하이일드 증권 모투자신탁(채권) 내에 보유하고 있던 종목 중 부실 자산이 2건 발생함에 따라 부실자산 발생 내용을 아래와 같이 송부 드립니다. (1) 펀드명: 한화단기하이일드증권모투자신탁(채권) (2) 발생일자: 한국시각 기준 2019년 10월 5일 (3) 부실자산 발생 내용: 유가증권코드/유가증권명/보유수량(USD)/평가금액(원)/펀드 NAV대비비중(%)/상각금액(원)/상각률(%) US268787AE89/EPENEG 8.0 11/29/24/75,000/46,780,158/0.10/0원/0 US268787AH11/EPENEG 9.375 05/01/24/162,000/13,362,881/0.03/0원/0 |
[수시공시 공문] 한화단기하이일드 부실자산 발생 건.pdf